【早盤提示】原油價(jià)格繼續(xù)小幅攀升,因OPEC內(nèi)部對(duì)于增產(chǎn)存在分歧,市場(chǎng)擔(dān)憂未來供應(yīng)有較大不確定性。國內(nèi)方面,分析師普遍認(rèn)為5月CPI將創(chuàng)出新高,加息預(yù)期再度沖擊市場(chǎng),工業(yè)品空單可繼續(xù)持有。
【股指今日操作建議】美國及歐洲部分國家債務(wù)問題再引關(guān)切,A股震蕩格局延續(xù),有意再次考驗(yàn)300指數(shù)2920點(diǎn),堅(jiān)持中線多單持有,2900點(diǎn)止損原則,外圍股市審慎樂觀或助力今日震蕩偏強(qiáng),但仍需謹(jǐn)慎,注意止損。
【期指今日操作建議】受中國概念股在國外遭拋售和投資者對(duì)即將公布的宏觀數(shù)據(jù)的擔(dān)憂的影響,周四滬深300下跌,光腳陰線吞沒了承載美好預(yù)期的紅三兵,跌幅達(dá)到1.89%,特別是B股指數(shù)跌幅更是到達(dá)7.9%。美國或會(huì)變相推出QE3,大宗商品或會(huì)繼續(xù)上漲,從而加大我國CPI上漲的壓力,中國緊縮預(yù)期加大。下周期指在宏觀數(shù)據(jù)影響下或會(huì)寬幅震蕩。今日操作以短空為主。中線空單繼續(xù)持有。美國股市周四收盤走高,為本月以來首次收高,結(jié)束了此前連續(xù)六個(gè)交易日下跌的行情,因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)略微好轉(zhuǎn)令投資者受到鼓舞。
【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT7月大豆開盤1048美分,高點(diǎn)1411美分,低點(diǎn)1386.5美分,收盤1393.75美分,下跌7.75美分;CBOT7月玉米開盤789.5美分,高點(diǎn)791.5美分,低點(diǎn)775美分,收盤785.5美分,上漲21.5美分。
*由于政府報(bào)告數(shù)據(jù)利空引發(fā)交易商了結(jié)獲利,周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)承壓收低。本次報(bào)告的美國陳新大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存估值均被調(diào)高,反映出口需求因南美競(jìng)爭(zhēng)壓力增加而降低。此外,南美巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)也給市場(chǎng)帶來一定壓力。
*受利多政府報(bào)告支撐,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)大幅收高,近月玉米合約攀升至上世紀(jì)90年代中期以來最高點(diǎn)。緊縮供應(yīng)前景加劇市場(chǎng)擔(dān)憂,促使交易商補(bǔ)充期價(jià)風(fēng)險(xiǎn)升水。酒精廠和飼料加工企業(yè)也不得不提高收購價(jià)格來鼓勵(lì)農(nóng)民銷售。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出000張大豆、買入1.5萬張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為13.1萬張、玉米期貨凈多單約為49.1萬張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*美國中西部作物帶天氣:本周美國中西部地區(qū)種植天氣改善,天氣炎熱干燥且少雨,溫度上升也促進(jìn)已播種的玉米和大豆作物生長(zhǎng)。
*周四盤前,美國農(nóng)業(yè)部公布了6月份供需平衡表。美國2010/11年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)計(jì)為1.8億蒲,高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的1.73億蒲式耳均值;美新豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)計(jì)為1.9億蒲,高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的1.65億蒲式耳均值。2011/12年度美玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存估值調(diào)低22%至6.95億蒲式耳,新玉米產(chǎn)量預(yù)估則下調(diào)至132億蒲式耳,上月為135.05億蒲式耳。
*今早,美農(nóng)業(yè)部還公布了截止6月2日的一周出口銷售報(bào)告。當(dāng)周美國大豆凈出口銷售量為12.05萬噸,接近此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的10萬-40萬噸區(qū)間下沿,中國進(jìn)口4.84萬噸。當(dāng)周美國玉米凈出口銷售量為35.02萬噸,符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的35萬-100萬噸區(qū)間。
【油脂今日操作建議】昨日美月度供需報(bào)告,上調(diào)美國和全球大豆期末庫存,但臨池玉米期末庫存上調(diào),限制美豆回調(diào)幅度,維持高位震蕩。今日馬棕公布月度報(bào)告,昨日市場(chǎng)受月末庫存增加預(yù)期打壓,馬棕下挫。下周中國宏觀數(shù)據(jù)出臺(tái)和加息窗口下,內(nèi)盤現(xiàn)貨成交報(bào)價(jià)平,技術(shù)回調(diào)傾向下,以回調(diào)吸納為主。三大油脂1201合約,豆油移倉1205,建議多單輕倉操作注意盤面資金節(jié)奏。套利,1201菜油和豆油再度回顧300點(diǎn)附近,可嘗試操作。
【連玉米今日操作建議】CBOT玉米期貨周四收盤大幅上漲,盤中觸及紀(jì)錄高位,受美國農(nóng)業(yè)部在6月作物報(bào)告中調(diào)美國玉米年末庫存預(yù)估及當(dāng)前作物玉米播種面積預(yù)估支撐。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新報(bào)告顯示,美國2011/12年度玉米年末庫存預(yù)估為6.95億蒲式耳。 操作建議:暫時(shí)離場(chǎng)觀望。
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