【早盤提示】經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)繼續(xù)復(fù)蘇，抵消了意大利利率再次升破7%的利空消息，歐美股市漲跌互現(xiàn)，鑒于目前歐債問題仍是市場(chǎng)主要風(fēng)險(xiǎn)，維持輕倉(cāng)持有空單的建議。
【期指觀點(diǎn)】市場(chǎng)昨日縮量調(diào)整，隔夜歐美股市漲跌互現(xiàn)。國(guó)內(nèi)基本面仍然支持市場(chǎng)延續(xù)反彈趨勢(shì)，但技術(shù)面開始面臨一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。若今日市場(chǎng)量能不濟(jì)，指數(shù)回踩均線支撐的可能性較大。建議多單謹(jǐn)慎持有，逢高減持為主。
【期指日內(nèi)操作建議】外圍市場(chǎng)喜憂參半，喜的是美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樂觀，而憂的是歐洲多國(guó)債券收益率上漲，導(dǎo)致美股上漲而歐洲主要股市下跌。國(guó)內(nèi)今日有四只新股申購(gòu)，央行發(fā)行520億一年期央票，央票利率大幅下調(diào)8.58個(gè)基點(diǎn)，資金申購(gòu)熱情較高，央行難下調(diào)基準(zhǔn)利率或存款準(zhǔn)備金率?？傮w期指今日或維持震蕩盤整，操作上，建議日內(nèi)短線操作高拋低吸。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率為3%，大豆出口關(guān)稅為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2010年全年合計(jì)進(jìn)口大豆5480萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.8%。2011年1月中國(guó)進(jìn)口大豆量為513萬(wàn)噸，2月進(jìn)口大豆232萬(wàn)噸，3月進(jìn)口大豆351萬(wàn)噸，4月進(jìn)口大豆388萬(wàn)噸，5月進(jìn)口大豆456萬(wàn)噸，6月進(jìn)口大豆430萬(wàn)噸，7月進(jìn)口大豆535萬(wàn)噸，8月進(jìn)口大豆451萬(wàn)噸，9月進(jìn)口大豆413萬(wàn)噸，10月進(jìn)口大豆381萬(wàn)噸。1-10月累計(jì)進(jìn)口4152萬(wàn)噸，累計(jì)數(shù)量同比下降5.4%，累計(jì)金額同比上漲22.7%。食用植物油1-10月累計(jì)進(jìn)口516萬(wàn)噸，累計(jì)數(shù)量同比下降5.8%，累計(jì)金額同比上漲30.3%。
【大豆基本面】中國(guó)可能采購(gòu)美國(guó)大豆、南美豆油及加拿大菜籽油的傳聞為低迷的美豆市場(chǎng)提供支撐，周二CBOT大豆期貨市場(chǎng)大幅收高，盤中油強(qiáng)粕弱格局十分明顯。處于前期底部位置的美豆，除中國(guó)需求因素提振外，技術(shù)上也存在修復(fù)弱勢(shì)的內(nèi)在要求。CFTC公布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，美豆基金凈多單持有量繼續(xù)處于減持狀態(tài)，目前大豆凈多持倉(cāng)量為不足5萬(wàn)張，而豆油和豆粕凈多持倉(cāng)量均為負(fù)值，資金看空情緒明顯。周二國(guó)內(nèi)豆類市場(chǎng)受中國(guó)加大海外采購(gòu)和收儲(chǔ)預(yù)期提振低開高走小幅上揚(yáng)，顯示底部支撐性較強(qiáng)，在得到美豆反彈配合后，有望繼續(xù)收復(fù)上方失地。產(chǎn)區(qū)部分大豆現(xiàn)貨價(jià)格小幅回落，各方對(duì)大豆收儲(chǔ)政策充滿期待。沿海油廠豆油、豆粕報(bào)價(jià)弱勢(shì)穩(wěn)定，市場(chǎng)觀望氣氛較濃。
【連豆今日操作建議】中國(guó)需求因素再度成為美豆止跌動(dòng)力，行情的持續(xù)性仍需進(jìn)一步觀察。連豆重啟升勢(shì)，各方靜待國(guó)儲(chǔ)政策指引。預(yù)計(jì)今日連豆市場(chǎng)大幅高開，反彈行情有望深化，建議投資者適量持有多單，未有持倉(cāng)者可擇機(jī)低位少量買入。預(yù)計(jì)今日大豆1209合約上方阻力位4440，下方支撐位4390。
【連豆粕今日操作建議】美豆探底反彈改善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)悲觀情緒，但美豆粕走勢(shì)明顯偏弱可能拖累國(guó)內(nèi)豆粕反彈力度，國(guó)內(nèi)豆類期貨中豆粕表現(xiàn)偏弱，目前仍未脫離底部振蕩區(qū)域，短期難言樂觀。預(yù)計(jì)今日連豆粕高開振蕩，為防止市場(chǎng)沖高回落，建議投資者逢高減持豆粕多單，采取波段思路操作。預(yù)計(jì)今日豆粕1205合約上方阻力位2950，下方支撐位2910。
【油脂今日操作建議】美豆受中國(guó)買入消息和宏觀氛圍改善階段補(bǔ)漲反彈；馬棕11月上旬出口環(huán)比增加10%，市場(chǎng)關(guān)注本周四國(guó)際棕櫚油會(huì)議消息，棕櫚油內(nèi)外倒掛至1400元，外盤近期獲利回調(diào)震蕩。宏觀歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，歐元對(duì)信用評(píng)級(jí)和債券賣空出具限制政策，避險(xiǎn)情緒緩和。三大油脂，油棕套利止盈離場(chǎng)，短期關(guān)注1205豆油補(bǔ)漲反彈。
【連玉米今日觀點(diǎn)】(CBOT)玉米期貨周二收漲，結(jié)束四日連跌，因交易商在本周稍早價(jià)格觸及一個(gè)月低位后逢低承接。出口需求不斷攀升以及大豆期貨走強(qiáng)也助推玉米期價(jià)勁揚(yáng)1.9%。 國(guó)內(nèi)新季玉米開始逐步上市，對(duì)玉米現(xiàn)貨價(jià)格造成一定壓力。操作建議：玉米短期內(nèi)維持區(qū)間震蕩走勢(shì)，投機(jī)操作暫停，下游需求企業(yè)可逢低適量買入保值。
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